浙江省海港投资运营集团有限公司
2023年半年度财务信息公开
一、企业基本情况
省海港集团成立于2015年8月，是全省海洋港口资源开发建设投融资的主平台，也是国内首家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业。宁波舟山港集团于2015年9月由原宁波港集团与舟山港集团整合组建成立。2016年11月，根据省委、省政府的决策部署，省海港集团与宁波舟山港集团按“两块牌子、一套机构”运作。目前，集团旗下拥有各类企业超300家，从业人员超3万人，主营业务涵盖港口运营、开发建设、航运服务、金融等“四大板块”。
二、主要会计数据和财务指标
截至2023年6月末，集团资产总额1765.59亿元，负债总额692.16亿元，所有者权益1073.43亿元；2023年1-6月营业收入193.90亿元，营业成本152.19亿元，管理费用15.77亿元，财务费用5.66亿元，投资收益13.34亿元，营业利润36.42亿元，利润总额36.76亿元，净利润29.68亿元。
（以上数据未经审计）
三、财务预算执行进度情况
集团2023年1-6月营业收入193.90亿元，完成年度预算的50.49%；累计实现利润总额36.76亿元，完成年度预算的53.28%。
四、财务会计报表摘要
项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减变动 |
营业收入 | 1,939,042 | 1,808,227 | 7.23% |
营业成本 | 1,521,950 | 1,380,796 | 10.22% |
税金及附加 | 10,165 | 9,494 | 7.07% |
销售费用 | 1,427 | 1,889 | -24.46% |
管理费用 | 157,721 | 158,016 | -0.19% |
研发费用 | 8,527 | 6,848 | 24.52% |
财务费用 | 56,641 | 55,241 | 2.53% |
投资收益 | 133,437 | 108,789 | 22.66% |
利润总额 | 367,580 | 341,886 | 7.52% |
净利润 | 296,823 | 264,490 | 12.22% |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
资产总额 | 17,655,855 | 17,196,881 | 2.67% |
流动资产 | 3,886,162 | 4,041,520 | -3.84% |
其中：货币资金 | 1,865,879 | 2,080,038 | -10.30% |
应收账款 | 676,894 | 336,400 | 101.22% |
存货 | 522,419 | 510,962 | 2.24% |
负债总额 | 6,921,597 | 6,732,847 | 2.80% |
其中：应付账款 | 587,249 | 346,623 | 69.42% |
银行借款 | 2,598,085 | 2,600,326 | -0.09% |
应付债券 | 1,215,532 | 1,528,500 | -20.48% |
所有者权益总额 | 10,734,258 | 10,464,034 | 2.58% |
注：以上数据未经审计。
